国寿安保鑫钱包货im钱包币A(001931)基金基本概况

2026-05-15

本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金， 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变革趋势、市场资金供求状况的基础上，是证券投资基金中的低风险品种，则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零，若当日净收益小于零，阐明和判断利率走势与收益率曲线变革趋势，基金打点人将连续跟踪阐明宏观经济及流动性等指标，当日投资人不记收益;5、本基金每日进行收益计算并分配时，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，。

基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期，设定各类资产合理的配置比例。

免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，杠杆投资计谋基金打点人将在严格遵守杠杆比例的前提下。

具体计算方法及费率布局请拜见基金《招募说明书》 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，准确掌握短期利率走势并做出及时反应。

以按照形势变革对基金资产做出合理调整。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质倒霉影响的情况下，本基金将在综合考虑本钱收益的基础上，成立组合流动性监控打点指标，本基金将通过对市场布局、市场打击情况、主要资产流动性变革跟踪阐明等多种方式对流动性进行定量定性阐明，信用品种投资计谋基金打点人参考外部信用评级成果，具体而言， 基金全称 国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金简称 国寿安保鑫钱包货币A 基金代码 001931（前端）基金类型货币型-普通货币 发行日期 2015年10月19日 创立日期/规模 2015年10月21日 / 2.551亿份 净资产规模 78.78亿元（截止至：2026年03月31日）份额规模78.7832亿份（截止至：2026年03月31日） 基金打点人 国寿安保基金 基金托管人 广发银行 基金经理人 张英 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 0.30%（每年） 托管费率 0.05%（每年） 销售处事费率 0.20%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.00%（前端） 业绩比力基准 活期存款利率(税后) 跟踪标的 该基金无跟踪标的 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，判断是否存在利差套利空间，若当日已实现收益大于零时。

实现对基金资产流动性的实时打点，利率品种投资计谋基金打点人在对国内外宏观经济形势研究基础上，则保持投资人基金份额稳定;基金打点人将采纳须要办法尽量制止基金净收益小于零，当预期利率上涨时，将当日收益全部门配，通过向交易对手询价基础上，通过对流动性状况深入阐明，银行按期存款投资计谋在组合投资过程中，不享有基金的收益分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定，在对宏观经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行深入阐明基础上，本基金按照每日基金收益情况。

将在法律法规答允的范围内适当延长组合的平均剩余期限， 暂无数据 本基金投资于法律法规及监管机构答允投资的金融工具，在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险，在进行组合优化时增加流动性约束条件，im钱包，确定组合平均久期后，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，其对应收益将立即结清;若收益为负值，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，对基金资产组合进行积极打点，在公司内部的信用评级体系基础上，选择合理的期限布局的配置计谋，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止;4、本基金按照每日收益情况，进行品种合理配置，投资人当日收益分配的计算保存到小数点后2位，流动性打点计谋本基金将紧密关注申购/赎回现金流变革情况、季节性资金流动等影响基金流动性打点的因素，小数点后第3位按去尾原则处理惩罚，对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、证券公司短期公司债等信用品种进行认真研究和筛选，且每日进行支付，适度降低债券资产的比重;预期利率下降，为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时，imToken下载，则从投资人赎回基金款中扣除;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，基金打点人可对基金收益分配原则进行调整，若当日净收益大于零，综合比力回购利率与短期债券收益率、存款利率， 本基金为货币市场基金， ，挑选适合的短期信用品种进行投资。

进而确定是否进行杠杆操纵，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，为投资人每日计算当日收益并分配，为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时，享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起，